Trade Crypto The Robust Way
Ve společnosti Robuxio aplikujeme all-weather přístup k obchodování kryptoměn pomocí robustních, nekorelovaných strategií.
- Snadná a bezpečná expozice do digitálních aktiv.
- Obchodování vysoce likvidních kryptoměn.
- Profitabilní přístup pro rostoucí i klesající trhy.
Distribuce výnosů
Proč investovat s Robuxio
Algoritmický trading
V Robuxio aplikujeme prověřený přístup k obchodování s kryptoměnami pomocí robustních, nekorelovaných strategií.
Risk Management
Minimalizujeme riziko kryptoměnového trhu pomocí diverzifikace prostředků na mnoha burzách. Nevyužitý kapitál držíme na cold storage. Obchodujeme mnoho nekorelovaných strategií, long/short.
Management
Náš "hands-off" přístup poskytuje robustní, bezpečnou a snadnou expozici vůči kryptoměnám a zajišťuje bezproblémovou investici.
Jsme na stejné lodi
Náš model výkonnostních poplatků zaručuje, že vyděláváme pouze tehdy, když vydělávají naši investoři.
O nás
Společnost Robuxio Capital Management byla vytvořena s cílem zpřístupnit systematické obchodování s kryptoměnami. Kvůli technickým, právním a provozním problémům působí na trhu s kryptoměnami jen velmi málo profesionálních hráčů. To chceme změnit. Nabízíme robustní infrastrukturu a odborný management, který se postará o všechny aspekty obchodování.
Začali jsme s portfoliovým obchodováním pomocí API, což klientům umožňuje spravovat vlastní prostředky pomocí našich modelů. Tyto modely nejen generují signály k nákupu a prodeji kryptoměn, ale také se starají o řízení rizik a určování velikosti pozic. Náš systém navíc provádí průběžné monitorování živého účtu. Tento komplexní přístup, známý jako samostatně spravované účty (SMA), umožňuje retailovým obchodníkům i institucím obchodovat s našimi standardizovanými portfolii nebo portfolii na míru.
Automatizované obchodování přes API však od klienta stále vyžaduje určitou úroveň technických znalostí, jako je například vkládání prostředků na burzu, připojování klíčů API, výběr vhodného rizikového profilu, zabezpečení kryptoměn, snižování rizika burzy a přizpůsobování se rychlým změnám nastavení API nebo burz. Abychom tuto zátěž odstranili, založili jsme alternativní investiční fond zaměřený výhradně na systematické obchodování s kryptoměnami.
Náš fond nabízí pokročilé strategie řízení portfolia a rizik, které jsou ideální pro větší investory, kteří hledají expozici v oblasti kryptoměn bez nutnosti manipulace s digitálními aktivy. Díky řízení všech aspektů tradingového procesu můžeme realizovat pokročilejší strategie řízení portfolia a rizik.
Jsme hrdí na to, že jako jeden z mála fondů obchodujeme široké portfolio směrových nekorelovaných strategií. Kromě našeho fondu nadále nabízíme službu API pro klienty, kteří dávají přednost správě svých vlastních prostředků pomocí našich modelů.
Pavel Kýček
CEO
Pavel embarked on his trading journey 18 years ago, accumulating extensive experience in forex, commodities, and stocks. Over the past eight years, he has honed his expertise in stocks and cryptocurrencies, leveraging algorithmic trading techniques to excel in these markets. His primary strength is in managing diverse portfolios composed of uncorrelated strategies. Simultaneously, Pavel spent six years in traditional finance, where he specialized in risk management. He assisted some of the biggest companies in the country with exchange rate hedging through the use of forwards and options, further developing his expertise in mitigating financial risks. Currently, Pavel is the CEO and Co-Founder of Robuxio, a pioneering company in algorithmic crypto trading, where he is committed to realizing his vision of creating the premier crypto trading service for both institutional and retail clients.
Xavier Fariña
CTO
Xavier holds a degree in Mathematics and a Master’s degree in Big Data and Artificial Intelligence. His passion for Computer Science began at age 10 with his first computer. Over the past 25 years, he has worked in various IT roles, including video games, mobile apps, database administration, embedded devices, full stack development, image processing, and machine learning. For the last four years before becoming Co-Founder and CTO of Robuxio, he served as a Software Architect at a major American multinational company. In 2013, Xavier became fascinated by blockchain technology and started mining bitcoin. This pivotal moment deepened his involvement in the crypto world and blockchain trading environments. Currently, Xavier is the CTO and Co-Founder of Robuxio, where he leverages his passion and experience to elevate the company to the highest technological standards.
Dries Van den Broecke
COO
Dries, an Olympic Alpine Skiing athlete, applies his experience in his role as COO at Robuxio. He understands that having a plan is crucial, even though setbacks are common. Similar to systematic trading, the few big outliers he achieved outweighed the smaller losses, ultimately achieving the goal. Through his athletic background, Dries has developed resilience and determination, enabling him to persist in the face of challenges. His entrepreneurial spirit and wide interests allow him to connect all parts of Robuxio together, fostering a cohesive and fast-paced innovative environment. As the COO of Robuxio, Dries leverages his experience to ensure smooth operations. He brings a unique blend of discipline and strategy, dedicated to achieving excellence and helping the company reach new heights.
Jan Šobora
CCO
Jan is an experienced lawyer with expertise in financial regulation, anti-money laundering (AML),
compliance, and risk management. Previously, he served as the Director of Compliance at a major Czech
payment institution and securities trader. He has extensive experience in cryptocurrencies and collective
investment, both in his legal practice and as an independent trader.
At our fund, Jan focuses primarily on risk management, investor relations, regulatory affairs, and the
physical security of managed funds. His comprehensive knowledge and hands-on experience ensure our
operations are secure, compliant, and effectively managed.
Jan je zkušený právník s odbornými znalostmi v oblasti finanční regulace, AML, compliance a řízením rizik. Dříve působil jako ředitel oddělení compliance ve významné české platební instituci a obchodníkovi s cennými papíry.
Má rozsáhlé zkušenosti v oblasti kryptoměn a kolektivního investování, a to jak v rámci své právní praxe, tak jako nezávislý obchodník.
V našem fondu se Jan zaměřuje především na řízení rizik, vztahy s investory, regulatorní otázky a fyzickému zabezpečení spravovaných prostředků.
Jeho rozsáhlé znalosti a praktické zkušenosti zajišťují, že naše operace jsou bezpečné, v souladu s předpisy a efektivně řízené.
Pavel začal svou tradingovou cestu před 18 lety a nasbíral rozsáhlé zkušenosti s forexovými, komoditními a akciovými trhy. Během posledních osmi let rozvíjel své odborné znalosti v oblasti akcií a kryptoměn a využíval techniky algoritmického obchodování, aby na těchto trzích uspěl. Jeho hlavní předností je řízení portfolií složených z mnoha nekorelovaných strategií. Zároveň Pavel strávil šest let v tradičních financích, kde se specializoval na řízení rizik. Pomáhal některým z největších společností v zemi se zajištěním měnových kurzů pomocí forwardů a opcí, čímž dále rozvíjel své odborné znalosti v oblasti minimalizace tržních rizik. V současné době je Pavel CEO a spoluzakladatelem společnosti Robuxio, průkopníka v oblasti algoritmického obchodování s kryptoměnami, kde realizuje svou vizi vytvořit špičkovou službu obchodování s kryptoměnami pro institucionální i retailové klienty.
Xavier získal titul z matematiky a magisterský titul v oboru Big Data a umělá inteligence. Jeho vášeň pro informatiku začala v 10 letech s jeho prvním počítačem. Během uplynulých 25 let pracoval na různých pozicích v oblasti IT, včetně vývoje počítačových her, mobilních aplikací, správy databází, full stack vývoje, počítačového zpracování obrazu a strojového učení. Než se stal spoluzakladatelem a CTO společnosti Robuxio, pracoval poslední čtyři roky jako softwarový architekt ve velké nadnárodní společnosti působící v USA. V roce 2013 Xaviera fascinovala technologie blockchain a začal těžit bitcoin. Tento zásadní okamžik prohloubil jeho zájem o svět kryptoměn a prostředí blockchainového obchodování. V současné době je Xavier CTO a spoluzakladatelem společnosti Robuxio, kde využívá své nadšení a zkušenosti k tomu, aby společnost posouval na nejvyšší možnou technologickou úroveň.
Dries, olympijský závodník v alpském lyžování, využívá své zkušenosti v roli COO ve společnosti Robuxio. Dobře si uvědomuje, že mít plán je zásadní, i přesto, že komplikace jsou běžné. Podobně jako při systematickém obchodování, několik velkých úspěchů, kterých dosáhl, převážilo nad menšími neúspěchy a nakonec dosáhl cíle. Díky své sportovní minulosti si Dries osvojil odolnost a odhodlání, které mu umožňují vytrvat navzdory výzvám. Jeho podnikatelský duch a široké zájmy mu umožňují propojit všechny části společnosti Robuxio dohromady a podpořit tak koherentní a rychle se rozvíjející inovativní prostředí. Jako provozní ředitel společnosti Robuxio využívá Dries své zkušenosti k zajištění plynulého fungování. Přináší jedinečnou kombinaci disciplíny a strategie, kterou se snaží dosáhnout špičkové úrovně a pomoci společnosti dosáhnout nových úspěchů.
FAQ
Odpovědi, které by měly znát naši kvalifikovaní investoři.
Jak zajišťujete fyzickou bezpečnost držených kryptoměn?
Pro automatizované systematické obchodování musí mít obchodní účet společnosti dostatečné finanční prostředky na burze. Pro snížení rizik třetích stran je na každé burze uloženo méně než 30 % aktiv fondu, přičemž přístup vyžaduje vícefaktorovou autentizaci alespoň dvěma ze čtyř správců.
Kryptoměny, které nejsou používány k obchodování, jsou uloženy v chladné peněžence, ke které mají přístup alespoň dva správci současně pomocí multisig nastavení.
Je investice bezpečná?
Investování do nekonvenčních aktiv, jako jsou kryptoměny, je inherentně vysoce rizikové, ale nabízí potenciálně vysoké výnosy úměrné riziku. Je zásadní být si vědom těchto rizik a řídit je. Náš fond se intenzivně zaměřuje na řízení rizik, což je klíčový aspekt našeho přístupu: nejprve riziko, pak zisky. Mezi klíčová rizika v oblasti kryptoměn patří riziko třetích stran a tržní volatilita, přičemž druhé jmenované je výhodou pro systematické obchodníky, jako jsme my.
Další rizika spojená s obchodováním kryptoměn, o která se nemusíte starat, zahrnují riziko bezpečného uložení, likviditní riziko a další.
Kde mohu sledovat stav své investice?
Každý investor obdrží individuální přihlašovací údaje do klientské zóny. Zde budeme poskytovat měsíční zprávu pro investory obsahující aktuální informace o čistém zůstatku, realizovaném zisku a jakýchkoli oznámených výběrech nebo vkladech.
Jakým způsobem hodláte řešit připravovanou regulaci?
Ačkoliv Evropská unie nedávno schválila nařízení MiCA (Markets in Crypto Assets), dle naší analýzy se nebude týkat Alternativních investičních fondů (AIFs). Je to především proto, že MiCA nezahrnuje AIFs mezi subjekty, na které se vztahuje. Dále jsou AIFs velmi specifickou formou fondu s vlastním právním rámcem a jsou určeny primárně pro úzkou skupinu zkušených investorů, nikoliv pro širokou veřejnost. V takovém případě by nařízení MiCA ztratilo svůj význam, protože jedním z jeho hlavních cílů je chránit menší retailové investory, usnadnit jejich vstup na trh a pomoci jim vyhnout se podvodným praktikám burz, emitentů tokenů a investičních fondů.
Jakým způsobem řídíte riziko tržní volatility?
V našem algoritmickém obchodování obchodujeme pouze s kryptoměnami s dostatečnou likviditou (objemem obchodování). Vzhledem k vysoké volatilitě trhu s kryptoměnami je právě tato vlastnost klíčem k úspěchu našich algoritmických obchodních strategií. Vnímáme ji jako významnou výhodu kryptoměn oproti jiným třídám aktiv, protože poskytuje příležitost k podstatně vyšším výnosům ve srovnání s akciemi nebo forexem, kde k dosažení atraktivních výnosů vyžaduje mnohem větší kapitál nebo použití páky.
Jaké poplatky jsou spojeny s mojí investicí?
Každý klient platí poplatek za správu ve výši 0,5 % z každého vkladu do fondu a na začátku každého nového čtvrtletí. Poplatek za správu ve výši 0,5 % se vždy počítá z hodnoty klientova zůstatku na účtu na začátku každého čtvrtletí. Tento poplatek pokrývá administrativní náklady spojené se správou fondu a držením aktiv po celou dobu jeho existence. Tento poplatek považujeme za spravedlivý a nezbytný vzhledem k opatřením potřebným pro zajištění provozu fondu a bezpečnou správu aktiv. Druhou součástí poplatkové politiky fondu je výkonnostní poplatek ve výši 30 % z nových zisků nad úroveň high-water mark.
Drží fond skutečné kryptoměny?
Ano, držíme především stablecoiny jako kolaterál pro obchodování futures na burzách.
Je zisk nějak zaručen?
Ne, my, ROBUXIO CAPITAL MANAGEMENT, ani žádné investiční fondy nemohou poskytovat záruky. Jakýkoli slib v tomto ohledu by představoval nekalou a nepovolenou obchodní praktiku a mohl by vést k riziku sankcí.
Prostředky ve fondu nepodléhají pojištění vkladů ani jiným zárukám.
Jsou možné průběžné výběry a vklady?
Ano, poskytujeme likviditu na měsíční bázi. Klienti musí oznámit svůj požadavek alespoň 5 dní před koncem měsíce. Částečné výběry jsou povoleny bez jakékoliv sankce, ale zůstatek musí zůstat nad smluvně stanoveným minimálním investičním prahem. Z každého vkladu bude odečten poplatek za správu ve výši 0,5 %.
Jaká rizika jsou spojena s investováním do Robuxio Capital Management a jak je řešíte?
Zrušení obchodního páru – To nemá výrazný dopad na Robuxio, protože obchodujeme s širokým spektrem párů. I když je pár zrušen během otevřené pozice, pár bude vyrovnán a náš systém to zvládne bez problémů.
Selhání stablecoinu – Používáme několik stablecoinů na burzách jako kolaterál, abychom minimalizovali toto riziko.
Selhání vyrovnání obchodu – Naše systém to neovlivňuje, protože neustále monitorujeme a porovnáváme databázi našeho systému s pozicemi na každé burze.
Výpadek serveru – Máme monitoring backendového serveru, který nás upozorní na jakýkoli výpadek. Naše geo-redundantní služba zajišťuje okamžitou náhradu jakéhokoli selhaného serveru jiným na jiném místě. V případě kritického rizika může administrátor manuálně řídit obchodování.
Selhání obchodního modelu – Abychom se tomu vyhnuli, obchodujeme s širokým portfoliem nekorelovaných modelů a sledujeme je vůči benchmarkům. Pro každý model máme podobně fungující modely v portfoliu v inkubaci.
Ztráta klíčového personálu – Každá pozice v rámci fondu je nahraditelná a máme podrobné předávací protokoly pro zajištění kontinuity.
Zajišťujeme, aby každé riziko bylo pečlivě řízeno k ochraně vaší investice a k udržení stability a výkonu našeho fondu.
Jak se vypočítává zisk investora?
Zisk investora se vypočítává pomocí metody High-Water Mark, která zajišťuje, že klienti neplatí dvakrát za již dosažené zisky. Výkonnostní poplatky se účtují pouze tehdy, když je překonána nejvyšší historická úroveň zisku. Zisky a výkonnostní poplatky se vypočítávají na konci každého kalendářního čtvrtletí, přičemž poplatek za správu se odečítá na začátku každého nového čtvrtletí.
Příklad:
Robuxio účtuje výkonnostní poplatek ve výši 30 %. Pokud má klient zůstatek 1 000 000 USDT a v prvním čtvrtletí dosáhne hrubého zisku 20 %, hrubá hodnota aktiv (GAV) je 1 200 000 USDT. Výkonnostní poplatek činí 60 000 USDT, čímž se čistá hodnota aktiv (NAV) klienta stává 1 140 000 USDT*, což se stává High-Water Mark.
Pokud v následujícím čtvrtletí dojde k hrubému poklesu o 5 %, aktiva klesnou na 1 083 000 USDT. Výkonnostní poplatek se neúčtuje, dokud hodnota nepřekročí 1 140 000 USDT na konci následujícího čtvrtletí.
*Poznámka: Tento příklad nezahrnuje poplatek za správu ve výši 0,5 %, který je odečítán na začátku každého čtvrtletí.
Realizace zisku: Klienti mají 5 dní před koncem čtvrtletí na rozhodnutí, zda si zisk vybrat, nebo ho nechat ve fondu.
NAV a GAV:
Čistá hodnota aktiv (NAV): Hodnota investice klienta po odečtení výkonnostních a správcovských poplatků.
Hrubá hodnota aktiv (GAV): Celková hodnota investice klienta před odečtením jakýchkoli poplatků.
S Robuxio ukazujeme pouze zůstatek NAV, ale investoři obchodují se svým zůstatkem GAV až do konce čtvrtletí. Pokud jsou v zisku nad jejich posledním HWM, výkonnostní poplatek je odečten a převeden Robuxiu. Pokračují v obchodování v novém čtvrtletí se svým zůstatkem NAV minus poplatek za správu, který je odečítán v první obchodní den nového čtvrtletí.
Poplatky: Výplaty budou probíhat v USDT.
Částka výplaty může podléhat i dani z příjmu fyzických osob. Pro podrobnosti se poraďte s daňovým poradcem.
Jak se mohu stát klientem?
Abyste se stal klientem našeho fondu, musíte podepsat smlouvu o správě investice. Po podpisu se stanete klientem a získáte přístup do našeho systému, kde můžete sledovat průběh své investice.
Vstup do fondu je možný jednou měsíčně, vždy první den kalendářního měsíce následujícího po vaší žádosti. Investiční prostředky musí být připsány na účet fondu nejpozději 5 dní před tímto datem.
Chcete-li se stát našim klientem, rezervujte si schůzku s námi prostřednictvím kontaktní stránky na našich webových stránkách.
